金銀分析2015年10月05日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年10月05日

英皇金融NM23.com: 美就業數據不如預期推升金價 黃金周五上漲至1137美元

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昨日回顾

金價止跌大漲超過2%，美就業數據不如預期推升金價。最新公佈的經濟數據顯示，美國2015 年9 月份新增14.2 萬份非農就業機會，表現明顯不如市場預期20.3 萬份。同期失業率維持在5.1%，但勞動參與率下跌至62.4%。投資人預期聯準會將為此暫緩升息，美元指數隨之下跌，現貨金盤中一度來到每盎司1151 美元以上，終場漲幅收斂收在每盎司1137 美元左右。今日美國就業數據看起來相當糟，現在市場行情已經完全反映出2015 年升息機會大減，投資人甚至開始考慮2016 年3 月才升息的可能性。三菱分析師則表示，就業數據表現不佳且通膨率維持低檔，可能讓聯準會再暫緩升息一次，短線上對金價與其他貴金屬有利。黃金上漲來到每盎司1136.60 美元。

美股盤後

美國股市逆轉早盤跌勢大漲作收，創4 年以來最大單日逆轉幅度。最新公佈的經濟數據顯示，美國2015 年9 月份新增14.2 萬份非農就業機會，表現明顯不如市場預期20.3萬份。同期失業率維持在5.1%，但勞動參與率下跌至62.4%。美國8月份工廠訂單量則衰退1.7%，創8 個月以來最大跌幅。消息一出道瓊工業指數開盤下跌近250 點，藍籌股中高盛(GS-US) 下跌超過2%、蘋果(AAPL-US) 下跌超過1%，顯著拖累大盤表現。生技類股(IBB-US) 盤中則再度下跌超過1.5%，拖累那斯達克指數走低。不過大盤盤中跌勢明顯減緩，標普500 指數在能源類股、醫藥保健類股帶動下，終場上漲近1.5%。道瓊工業指數也在籃籌股蘋果(AAPL-US) 帶動下，收盤大漲超過200 點。生物科技類股(IBB-US) 則連續3 個交易日上漲，帶動那斯達克指數走高。聯準會副主席費雪今日公開發言表示，短期之內沒有威脅金融市場的嚴重風險存在。聖路易聯邦儲備銀行主席James Bullard 則表示，聯準會決策重點應該集中在整體經濟進展上，而非就業市場一時表現上。市場行情大逆轉相當好。BioShares Funds 基金經理人則表示生技類股利空可能已經出盡，股價可能已經打底完成。Hartford Funds Investment Consulting 投顧分析師則擔心美國經濟放緩的速度超過大家預期，不過顯然投資人開始認為聯準會將暫緩升息，對市場行情有利。道瓊工業指數上漲200.36 點，或1.23%，收在16472.37 點。道瓊工業指數下跌12.69 點，或 –0.08%，收在16272.01 點。

基本分析

美國就業數據遠遜預期，市場普遍預期聯儲局或延遲加息，甚至會推量寬（QE）措施，聯儲局十二月加息機會大，惟依目前形勢看年內未必會加息。九月份美國就業報告差劣，市場普遍預期聯儲局今年不會加息，分析認為，若美國延長零息時代至明年，環球央行勢被迫自行動手加大寬鬆力度，當中高盛不排除日本央行周三第二次擴大量寬（QE）。雖然日本央行行長黑田東彥多次暗示無意增加量寬，惟該行調查顯示，日企通脹預期全面下跌，令巴克萊站到高盛與摩根大通一方，預計日央行本月底再度將量寬升級。歐洲央行本周僅發表上月議息紀錄。評級機構標普認為，上月重現通縮的歐元區即使在最好條件下，通脹難實現2%目標，聯儲局不加息引起的不確定性恐削弱歐式量寬的效用，因此即使歐央行將量寬延至一八年中，規模加倍至2.4萬億歐元，也會不感意外。

油價動向

原油周五收高，數據顯示，上周美國作業鑽油機數量降至逾13年低點，支撐了原油上漲。油價一直走低。稍早，美國公布9月新增就業減緩，顯示能源需求可能轉弱，壓低了原油價格。原油收於每桶45.54美元，上漲80美分，或1.8%。稍早一度跌破44美元。本周，原油仍下跌約0.4%。布倫特原油上漲44美分，或0.9%，至每桶48.13美元，但本周仍下跌約1%。至周五為止，美國作業鑽油機減少26台至614台。包含天然氣機，總機台減少29台至809台。鑽油機總台數下降至2002年5月以來低點，當然屬利多。第三季末，銀行業祭出貸款上限，這是鑽油業者資金有限的訊號。美國今日公布9月新增就業大幅減緩，為連續第二個月減緩。美國8月工廠訂單下降1.7%。原油市場必須擔憂，需求成長逐步降低，而非成長。美國就業報告助使美元下跌，亦支撐了原油價格上漲。預期美國升息將進一步延後，美元可能進一步下跌。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至10月05日的黃金持倉量至689.20噸，上月止凈增持4.83噸。美國勞工部公布的9月非農就業報告慘不忍睹，美元指數瞬間“雪崩”，非美及貴金屬價格不同成程度走高，能源類則反映平淡。具體數據顯示，美國9月非農人數為14.2萬人，刷新3月來新低，當時僅增長8.5萬人。9月預測值為20.3萬人，前值從17.3萬人下修至13.6萬人。失業率維持5.1%不變，但勞動參與率下滑0.2%至62.4%，跌至1977年來新低。平均每小時薪資增速為0，前值為增長0.3%，預測增長0.2%；9月季調後制造業就業人口下降9000人，私企就業人口增長11.8萬人。金價短線暫將維持1123元-1148元之狹幅區間，目前黃金繼續反彈，尋求新的高點。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。